关于调整临泉县2017年财政预算方案（草案）的报告

——在2017年12月7日十七届人大常委会第七次会议上

财政局局长  顾立

各位主任、各位常委：

    受县政府委托，我向会议作关于2017年调整财政支出预算的报告，请予审议。

    2017年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督指导下，县政府财政部门按照十七届人大一次会议批准的收支预算，认真贯彻落实党和国家的方针政策，围绕中心、服务大局，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，深化财税体制改革，创新理财思路，强化职能作用，增收节支，财政收入平稳较快增长，优化支出结构，聚焦财力保障，加大统筹整合力度，盘活存量、用好增量，提高财政资金管理绩效，集中财力保基本、保民生、保重点，千方百计为构筑富民强县、安居乐业的临泉梦提供财力支持，促进了全县社会和谐稳定和经济健康协调发展。

    一.2017年1-9月财政预算收支完成情况

    （一）财政收入完成情况

    1-9月份，一般公共预算收入完成156484万元，占年度预算200000万元的78.2%，比序时超收6484万元，同比增收37734万元，增长31.8%，增幅在全市8个县市区中名列第3位。政府性基金收入完成273860万元，占年度预算119380万元的229.4%，增长37.9%。其中土地出让金收入完成264850万元，占年度预算116400万元的227.5%，增长37.3%。

    （二）财政支出完成情况

    1-9月份，一般公共预算支出完成604998万元，占年度预算496857万元的121.8%，同比增支18073万元，增长3.1%。政府性基金支出完成262284万元（含省追加专项），占年度预算119380万元的219.7%，同比增支37594万元，增长16.7%。其中土地出让金支出完成255821万元，占年度预算116400万元的219.8%，同比增支42794万元，增长20.1%。

    二.关于2017年财政预算增支的调整

    （一）调整的原因

    今年以来，在预算执行中，中央、省不断出台新的增支政策，省财政厅追加新增均衡性转移支付补助，追加下达专项转移支付和地方政府性债券，县政府大力推进“拆违拆旧、城乡环境整治、绿化提升、工业转型升级、全民招商”五大专项行动，整合统筹脱贫攻坚和政府性投资项目资金，兑现机关事业单位财政供给人员工资正常提标升级、新增机关事业单位财政供养人员财政负担20%基本养老保险等均未纳入年初预算。按照《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算监督条例》的规定，结合我县实际，建议对2017年预算支出进行调整。

    （二）调整的依据

    根据省财政厅下达的转移支付追加资金文件，省财政厅下达地方政府新增债券文件，机关事业单位财政供给人员增资及增加养老保险基金文件等，其主要依据是：

    1.《安徽省财政厅关于下达2017年省对下新增均衡性转移支付资金的通知》（财预〔2017〕866号）；

    2.《安徽省财政厅关于下达2017年城乡义务教育经费保障机制补助资金的通知》（财教〔2017〕798号）；

    3.《安徽省财政厅关于下达2017年城乡居民基本养老保险补助资金的通知》（财社〔2017〕764号）；

    4.《安徽省财政厅关于下达中央财政城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗补助资金的通知》（财社〔2017〕588号）；

    5.《安徽省财政厅关于下达2017年财政管理绩效考核奖励资金的通知》（财预〔2017〕584号）；

    6.《安徽省财政厅关于下达中央政法转移支付资金的通知》（财政法〔2017〕712号）；

    7.《安徽省财政厅关于下达2017年中央财政城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗补助资金的通知》（财社〔2017〕588号）；

    8.《安徽省财政厅关于下达2017年中央财政城镇保障性安居工程专项资金的通知》（财建〔2017〕1032号）；

    9.《安徽省财政厅关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（皖政〔2015〕120号）；

    10.《安徽省政府关于下达2017年市县政府债务限额的通知》（财债〔2017〕586号）。

    （三）调整的内容

    1.一般公共预算支出的调整。由年初预算数496857万元调整为673342万元，增加预算支出176485万元。

    一是基本支出调增14907万元，主要是机关事业单位增加财政补助20%基本养老保险金、正常工资升级、退伍军人安置历年遗留补助及一次性抚恤费等。

    二是项目支出调整161578万元。主要是省追加义务教育、公共安全、医疗卫生、社会保障、脱贫攻坚、农业支持保护补贴、保障性住房、节能环保、农村道路畅通工程、新增地方政府性债券资金等。

    2.政府性基金增加预算收支的调整。政府性基金收支由年初预算数119380万元，调整为262284万元，比年初预算增加142904万元。其中土地出让金收支由年初预算数116400万元，调整为255821万元，比年初预算数增加139421万元。

    （四）资金来源

    2017年1-9月份，一般公共预算支出调整增加176485万元，其资金来源：省财政厅追加转移支付补助114732万元，省财政厅下达新增一般债券29508万元，省财政厅下达均衡性转移支付补助12941万元，非税收入安排13304万元，预备费安排6000万元。政府性基金预算增加142904万元，其资金来源：省财政厅下达专项债券1297万元，省财政厅追加彩票公益金1047万元，土地出让金收入140560万元。

    （五）其他事项

    需要说明的是：本次预算调整后如有新增财力安排的支出，待本年度预算执行结束后，实际结果将在县第七届人大二次会议上报告。

    各位主任、各位常委，今年以来，全县大力推进 “五大专项行动”和实施“双轮驱动”战略，为临泉的经济快速发展带来了新机遇，为实现总量拼进位、速度拼领先的目标奠定了坚实基础，财政收入保持平稳较快增长。1-9月份财政收入完成15.6亿元，实现历史性新跨越。财政支出完成60.5亿元，快于序时46.8个百分点，在保工资、保运转、保民生的同时，加大资金整合统筹力度，盘活存量、用好增量，集中财力脱贫攻坚，及时筹集调度资金保障重点支出需要，促进了全县经济繁荣和社会和谐稳定。在认真分析财政预算执行情况的同时，我们也清醒认识到，财政改革与发展的任务日益繁重而艰巨，财政收支矛盾异常尖锐。县级财力保障主要靠上级转移支付，财政资金的监管水平和绩效亟待提高。面对困难和挑战，我们将履职尽责、主动作为、锐意改革、开拓进取，狠抓增收节支，加强财政管理，依法理财，勤政廉政，扎实工作，努力完成县人代会及其常委会批准的财政预算任务。

    附件：表1.2017年1-9月份增加一般公共预算支出调整情况汇总表

          表2.2017年1-9月份增加政府性基金项目支出调整情况表

 

2017年10月15日

表1

2017年1-9月份增加一般公共预算支出调整情况汇总表

单位：万元

科目	年初预算	调增预算支出			合计
		小计	公共预算基本支出	公共预算项目支出
合计	496857	176485	14907	161578	673342
一般公共服务	50899	14217	1530	12687	65116
公共安全	16866	4360	496	3864	21226
教育	116976	28001	858	27143	144977
科学技术	511	142		142	653
文化体育与传媒	1898	458	71	387	2356
社会保障和就业	98195	41044	11006	30038	139239
医疗卫生与计划生育	118864	27751	695	27056	146615
节能环保	2698	2617		2617	5315
城乡社区事务	8642	4166	85	4081	12808
农林水事务	48882	21946	27	21919	70828
交通运输	4532	10136	2	10134	14668
资源勘探信息等事务	521	38		38	559
商业服务业等事务	2919	1856		1856	4775
金融监管等事务		483		483	483
国土资源气象等事务	1637	1527		1527	3164
住房保障支出	12264	17431	137	17294	29695
粮油物资储备事务	422	312		312	734
债务付息支出	3989				3989
预备费	6000				6000
债务发行费用	142				142
其他支出

 

表2

 

2017年1-9月份增加政府性基金项目支出调整情况表

 

单位：万元

科目	合计	年初预算	调增支出金额	调增内容说明
一、城乡社区支出 （国有土地使用权出让收入安排的对应支出）	261237	119380	141857	省追加：专项债券1297万元用于农村畅通工程 县追加：国有土地有偿使用权出让收入安排的拆迁补偿及政府性投资项目支出140560万元
二、其他支出 （彩票公益金安排的对应支出）	1047		1047	省追加：体育彩票公益金补助114万元，福利彩票公益金补助933万元
合计	262284	119380	142904